Đối chiếu sổ kép

Một màn hình trả lời đúng câu hỏi của kế toán trưởng trước khi đóng sổ: "nghiệp vụ trong kỳ đã vào sổ hết chưa?"

Hình minh họa màn hình Đối chiếu sổ kép

Khu vực	Là gì
1. Chọn kỳ	Kỳ kế toán đang soát, dạng YYYYMM. Hai mũi tên để lùi/tiến một kỳ.
2. Doanh thu	Tổng doanh thu của kỳ theo sổ.
3. Chi phí	Tổng chi phí của kỳ theo sổ.
4. Lợi nhuận	Chênh giữa hai con số trên.
5. Khoản chưa vào sổ	Hai con số: số khoản đang chờ ghi (nhãn vàng) và số khoản lỗi (nhãn đỏ).

Bảng bên dưới liệt kê từng khoản chưa vào sổ theo Nguồn, Loại nghiệp vụ, Trạng thái và Lỗi.

Đọc màn hình này thế nào

Bạn thấy	Nghĩa là
Hai con số ở Khoản chưa vào sổ đều bằng 0	Kỳ đã sạch, sổ phản ánh đủ nghiệp vụ — đóng sổ được.
Số vàng khác 0	Còn khoản chờ ghi, bấm Chạy xử lý ở hàng đợi ngoại lệ là xong.
Số đỏ khác 0	Có khoản vướng quy tắc hoặc tài khoản, xử lý trước khi đóng sổ.

Soát trước khi kết chuyển

Mở màn hình này trước khi làm kết chuyển và đóng sổ. Kỳ sạch ở đây thì báo cáo tài chính in ra không phải làm lại.

Liên quan

• Hàng đợi ngoại lệ — xử lý từng khoản còn treo.
• Bảng cân đối số phát sinh — số phát sinh từng tài khoản.
• Kết chuyển & Đóng sổ — bước sau khi kỳ đã sạch.