Phiếu thu tạm ứng
Khách chốt dịch vụ và đóng trước một phần để giữ lịch — phần mềm gọi khoản đó là tạm ứng. Tiền đã vào quỹ nhưng chưa phải doanh thu, vì dịch vụ chưa làm. Màn hình này theo dõi riêng nhóm tiền đó.
Hình minh họa màn hình Danh sách tạm ứng
| Khu vực | Là gì |
|---|---|
| 1. Nút xuất dữ liệu | Tải danh sách cọc ra file. |
| 2. Tìm kiếm và Ngày thu cọc | Tìm theo khách; đổi khoảng ngày để xem kỳ khác. |
| 3. Bộ lọc, xoá lọc, làm mới, chọn cột | Lọc theo chi nhánh, hình thức, nguồn khách. |
| 4. Cột Số tiền cọc | Khách đã đóng trước bao nhiêu. |
| 5. Cột Ngày hẹn | Ngày khách hẹn quay lại làm dịch vụ. |
Các cột còn lại: Khách hàng, Số điện thoại, Hình thức đóng cọc, Nguồn khách hàng, Tỉnh thành và Ngày thu cọc. Cuối bảng là tổng tiền cọc đang giữ trong khoảng ngày xem.
Tiền cọc đi đâu sau đó
Một khoản cọc chỉ có hai đường ra:
- Chuyển thành tiền dịch vụ. Khách đến làm, phần cọc được trừ vào đơn — trên phiếu thanh toán hiện hình thức Chuyển cọc.
- Hoàn lại cho khách. Khách đổi ý thì lập phiếu hoàn trả tạm ứng.
Vì thế tổng cọc đang giữ là một khoản phòng khám còn nợ khách cho tới khi một trong hai việc trên xảy ra.
Cặp Ngày hẹn — Ngày thu cọc là danh sách cần gọi
Lọc những khoản cọc có Ngày hẹn đã qua mà chưa chuyển thành dịch vụ: đó là khách đã trả tiền nhưng chưa quay lại. Gọi sớm vừa giữ được khách, vừa tránh phải hoàn cọc sau này.
Liên quan
- Phiếu hoàn trả tạm ứng — trả lại khoản đã thu cho khách.
- Phiếu ký gửi — tiền khách gửi lại để dùng dần.
- Quản lý đơn hàng — phần cọc đã tính vào cột Đã thanh toán.