Sổ quỹ

Tiền của phòng khám không nằm ở một chỗ: két tiền mặt ở quầy, tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Mỗi nơi là một quỹ. Khai đủ các quỹ là điều kiện để mọi khoản thu chi về sau biết chạy vào đâu.

Hình minh họa màn hình Sổ quỹ

Khu vực	Là gì
1. Tạo mới	Khai thêm một quỹ.
2. Ô tìm kiếm	Tìm quỹ theo tên.
3. Nút chọn cột	Chọn cột nào hiện trên bảng.
4. Cột Tồn quỹ	Số dư hiện tại của quỹ đó.

Các cột còn lại: Tên, Loại quỹ, Hình thức thanh toán, Chi nhánh và Trạng thái.

Khai một quỹ mới

Hình minh họa biểu mẫu tạo quỹ

Khu vực	Điền gì
1. Tên (bắt buộc)	Đặt tên dễ nhận: "Két quầy lễ tân Q1", "Vietcombank 0123".
2. Loại quỹ và Hình thức thanh toán	Tiền mặt hay tài khoản; hình thức thanh toán tương ứng để phiếu thu tự chạy vào đúng quỹ.
3. Chi nhánh và Số dư đầu	Quỹ thuộc chi nhánh nào, và có bao nhiêu tiền lúc bắt đầu dùng phần mềm.
4. Công tắc Hiển thị	Bật là dùng được; tắt khi ngừng dùng quỹ đó mà vẫn giữ lịch sử.

Ô Ngày mở quỹ ghi mốc bắt đầu theo dõi — số dư đầu được tính từ ngày này.

Mỗi hình thức thanh toán nên có một quỹ

Tiền mặt vào két, chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, quẹt thẻ vào tài khoản nhận thẻ. Khai đúng cặp hình thức thanh toán — quỹ thì cuối ngày đối soát quỹ chỉ còn là việc đếm, không phải việc đoán.

Liên quan

• Giao dịch quỹ — từng lần tiền vào ra khỏi quỹ.
• Đối soát quỹ — đếm tiền thực tế và so với phần mềm.
• Phiếu thu/chi — chứng từ sinh ra các giao dịch quỹ.